会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6585446.39 | 5605117.59 | 5390379.35 |
| 保证金 | 102381.65 | 144031.71 | 156245.62 |
| 应收股利 | NaN | 21888.00 | NaN |
| 应收利息 | 693.44 | 927.47 | 564.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2325328.82 | 2090259.82 |
| 应收申购款 | 1891.01 | 6583.45 | 4508.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 48483737.92 | 60353315.46 | 77997592.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 61477.82 | 75113.58 | 93128.11 |
| 应付基金托管费 | 10246.31 | 12518.93 | 15521.34 |
| 应付交易清算款 | 849583.21 | 2.47 | 956716.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 93435.17 | 95375.79 | 133087.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1160468.44 | 554125.32 | 1667190.09 |
| 基金单位总额 | 30847753.95 | 34321586.40 | 44300483.30 |
| 未分配收益 | 16475515.53 | 25477603.74 | 32029919.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 47323269.48 | 59799190.14 | 76330402.54 |
| 基金单位发行总份额 | 30847753.95 | 34321586.40 | 44300483.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.74 | 1.72 |
| 清算备付金 | 79493.25 | 118562.88 | 112928.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 48483737.92 | 60353315.46 | 77997592.63 |
| 基金持有人权益合计 | 47323269.48 | 59799190.14 | 76330402.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130034.36 | 65103.81 | 140853.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15691.57 | 306010.74 | 327883.02 |
| 股票投资市值 | 41617325.43 | 52249438.42 | 70355635.12 |
| 债券投资市值 | 176000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
