会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 199048.69 | 82061.93 | 4384158.36 |
| 保证金 | 11726.85 | 1006665.25 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 45.10 | 26095933.37 | 13508870.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 210820.64 | 1272753660.55 | 1094828028.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13.06 | 252123.50 | 259224.39 |
| 应付基金托管费 | 4.36 | 84041.16 | 86408.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12737.59 | 23197.38 | 9418.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 103583.21 | 6400.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 185357.24 | 248636760.94 | 90570197.11 |
| 基金单位总额 | 24200.22 | 997082037.44 | 997082167.35 |
| 未分配收益 | 1263.18 | 27034862.17 | 7175663.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25463.40 | 1024116899.61 | 1004257831.28 |
| 基金单位发行总份额 | 24200.22 | 997082037.44 | 997082167.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 1000287.08 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 210820.64 | 1272753660.55 | 1094828028.39 |
| 基金持有人权益合计 | 25463.40 | 1024116899.61 | 1004257831.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 172602.23 | 108178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 66523.74 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 1245569000.00 | 1076935000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
