会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1702487.82 | 2355988.50 | 2352695.76 |
| 保证金 | 149823.50 | 247014.23 | 1182472.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20937.49 | 52967.13 | 126759.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 455102.73 | 1206974.37 | 2155796.58 |
| 应收申购款 | 119872.86 | 46578.66 | 91204.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 36636925.40 | 59120043.51 | 124285078.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 46462.26 | 71294.96 | 154010.62 |
| 应付基金托管费 | 7743.70 | 11882.47 | 25668.43 |
| 应付交易清算款 | 359233.79 | 1152190.61 | 1040318.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 46012.43 | 96371.47 | 467189.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 655431.54 | 2722312.10 | 4674579.68 |
| 基金单位总额 | 27558336.32 | 37624820.97 | 83879234.75 |
| 未分配收益 | 8423157.54 | 18772910.44 | 35731263.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35981493.86 | 56397731.41 | 119610498.35 |
| 基金单位发行总份额 | 27558336.32 | 37624820.97 | 83879234.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.50 | 1.43 |
| 清算备付金 | 124031.22 | 181360.09 | 1066174.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 36636925.40 | 59120043.51 | 124285078.03 |
| 基金持有人权益合计 | 35981493.86 | 56397731.41 | 119610498.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180021.49 | 93682.77 | 117141.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15957.87 | 1296889.82 | 2870252.45 |
| 股票投资市值 | 31902136.00 | 52224560.62 | 112421503.50 |
| 债券投资市值 | 2286565.00 | 2985960.00 | 5954646.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
