会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12371224.06 | 1146652.28 | 3326103.47 |
| 保证金 | 39733.85 | 233284.67 | 27047.45 |
| 应收股利 | 2503970.00 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47634.54 | 241574.73 | 151252.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 103432.92 | 1127114.70 | 1809070.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 231102055.80 | 221215215.62 | 171377178.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 102223.56 | 88152.11 | 66839.53 |
| 应付基金托管费 | 39329.63 | 35033.85 | 26111.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | 600464.06 | 1706878.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 41656.22 | 4063.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 316553.19 | 846633.16 | 1967893.88 |
| 基金单位总额 | 149580017.18 | 135305276.19 | 109143387.13 |
| 未分配收益 | 81205485.43 | 85063306.27 | 60265897.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 230785502.61 | 220368582.46 | 169409284.20 |
| 基金单位发行总份额 | 149580017.18 | 135305276.19 | 109143387.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.63 | 1.55 |
| 清算备付金 | NaN | 178646.47 | 9151.49 |
| 买入返售证券 | NaN | 1900000.00 | 1200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 231102055.80 | 221215215.62 | 171377178.08 |
| 基金持有人权益合计 | 230785502.61 | 220368582.46 | 169409284.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175000.00 | 81326.92 | 164000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 20860847.50 | 5768051.00 |
| 债券投资市值 | 11454580.00 | 11661000.00 | 6841315.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
