会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11936363.70 | 10191181.51 | 19654887.56 |
| 保证金 | 478977.28 | 1856219.94 | 1069933.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 891.63 | 2320.85 | -2040.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 984.11 | 13696909.98 | 238917.50 |
| 应收申购款 | 4975.52 | 1199.84 | 1318.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 47549080.44 | 155464147.25 | 221513735.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 59565.02 | 188232.78 | 262646.29 |
| 应付基金托管费 | 9927.49 | 31372.15 | 43774.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | 267864.01 | 288232.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 818742.79 | 1023916.26 | 709310.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1010897.03 | 1678532.40 | 1472304.83 |
| 基金单位总额 | 30047966.75 | 85630064.40 | 126222907.93 |
| 未分配收益 | 16490216.66 | 68155550.45 | 93818522.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 46538183.41 | 153785614.85 | 220041430.30 |
| 基金单位发行总份额 | 30047966.75 | 85630064.40 | 126222907.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.80 | 1.74 |
| 清算备付金 | 418616.51 | 1778072.05 | 1016165.55 |
| 买入返售证券 | 2000000.00 | 15600000.00 | 15000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 47549080.44 | 155464147.25 | 221513735.13 |
| 基金持有人权益合计 | 46538183.41 | 153785614.85 | 220041430.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100000.00 | 89262.43 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 4239.51 | 14981.23 |
| 股票投资市值 | 33126888.20 | 113911962.35 | 185437717.76 |
| 债券投资市值 | NaN | 198157.50 | 113000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
