会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 106127516.57 | 98986067.64 | 122753771.65 |
| 保证金 | 14573.20 | 28800.37 | 871842.00 |
| 应收股利 | 18979.40 | 352287.85 | 895.94 |
| 应收利息 | 12842500.51 | 12211189.50 | 11285496.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 45072403.46 | 64118039.59 | 223378.16 |
| 应收申购款 | 88834840.02 | 120378538.75 | 241169810.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24606100596.11 | 15442666926.15 | 11383444888.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7261717.34 | 5085453.60 | 3923794.33 |
| 应付基金托管费 | 3278811.82 | 2088541.94 | 1405782.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10715.07 | 209865.81 | 134172.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 190740077.88 | 155379743.83 | 34196218.96 |
| 基金单位总额 | 20493840910.65 | 13113856879.15 | 9955281366.94 |
| 未分配收益 | 3921519607.58 | 2173430303.17 | 1393967302.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24415360518.23 | 15287287182.32 | 11349248669.54 |
| 基金单位发行总份额 | 20493840910.65 | 13113856879.15 | 9955281366.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.17 | 1.14 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 803237.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24606100596.11 | 15442666926.15 | 11383444888.50 |
| 基金持有人权益合计 | 24415360518.23 | 15287287182.32 | 11349248669.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224500.00 | 113595.94 | 214500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.29 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 179964333.36 | 147882286.54 | 28517969.71 |
| 股票投资市值 | 141281777.15 | 152666933.93 | 151133925.60 |
| 债券投资市值 | 1211514500.00 | 741388400.00 | 552253699.74 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
