会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 217383869.79 | 462803930.28 | 260044206.30 |
| 保证金 | 9703906.48 | 5328205.95 | 11817171.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 48598.67 | 97108.88 | 58393.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 60915322.14 |
| 应收申购款 | 1987662.19 | 2489558.82 | 1072700.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3249897378.41 | 2595191296.20 | 3346470130.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3728330.09 | 3237080.38 | 4573618.71 |
| 应付基金托管费 | 621388.34 | 539513.37 | 762269.80 |
| 应付交易清算款 | 36680906.12 | 7670.09 | 43484837.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9915254.36 | 8501272.27 | 19759268.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 55134734.64 | 35323135.81 | 124653199.17 |
| 基金单位总额 | 1223468324.31 | 1095249546.70 | 1658109628.13 |
| 未分配收益 | 1971294319.46 | 1464618613.69 | 1563707303.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3194762643.77 | 2559868160.39 | 3221816931.52 |
| 基金单位发行总份额 | 1223468324.31 | 1095249546.70 | 1658109628.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.61 | 2.34 | 1.94 |
| 清算备付金 | 8903210.82 | 4193725.38 | 8369239.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3249897378.41 | 2595191296.20 | 3346470130.69 |
| 基金持有人权益合计 | 3194762643.77 | 2559868160.39 | 3221816931.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 226836.13 | 155777.11 | 419254.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.17 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3932702.08 | 22881821.42 | 55653950.29 |
| 股票投资市值 | 3020773341.28 | 2124472492.27 | 3012562336.94 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
