会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2562014.41 | 6015300.51 | 14812639.75 |
| 保证金 | 153032.23 | 11685.05 | 184123.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 165276.26 | 207175.20 | 223301.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 600243.62 | 407381.37 | 78294.00 |
| 应收申购款 | 1013818.64 | 306131.58 | 864556.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 154618393.86 | 191153586.51 | 314306657.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 65992.82 | 89229.12 | 136962.22 |
| 应付基金托管费 | 21811.62 | 28600.31 | 47182.96 |
| 应付交易清算款 | 444697.09 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23665.66 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2914168.55 | 4039608.51 | 4204057.93 |
| 基金单位总额 | 120099200.42 | 155082202.40 | 264254589.83 |
| 未分配收益 | 31605024.89 | 32031775.60 | 45848009.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 151704225.31 | 187113978.00 | 310102599.14 |
| 基金单位发行总份额 | 120099200.42 | 155082202.40 | 264254589.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.21 | 1.17 |
| 清算备付金 | 147633.04 | 2180.00 | 168668.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 154618393.86 | 191153586.51 | 314306657.07 |
| 基金持有人权益合计 | 151704225.31 | 187113978.00 | 310102599.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175000.00 | 86780.45 | 175000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 50.26 | NaN | 5934.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2182883.79 | 3834970.01 | 3838978.71 |
| 股票投资市值 | 11776937.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7901080.00 | 10000000.00 | 9999000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
