会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 86915468.98 | 113103866.36 | 119723512.17 |
| 保证金 | 403723.75 | 704801.65 | 1176949.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11286.83 | 12670.03 | 14172.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15361293.72 | NaN | 32935745.61 |
| 应收申购款 | 269769.04 | 531297.59 | 1580497.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 695642045.37 | 890948637.92 | 1527249403.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 871618.25 | 1097844.41 | 1980487.47 |
| 应付基金托管费 | 145269.68 | 182974.09 | 330081.23 |
| 应付交易清算款 | 18.22 | 12999.54 | 127.91 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 879571.72 | 1894643.77 | 2216040.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3287797.16 | 12941465.85 | 44368216.08 |
| 基金单位总额 | 331421290.85 | 448908793.42 | 749017730.59 |
| 未分配收益 | 360932957.36 | 429098378.65 | 733863457.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 692354248.21 | 878007172.07 | 1482881187.65 |
| 基金单位发行总份额 | 331421290.85 | 448908793.42 | 749017730.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.09 | 1.96 | 1.98 |
| 清算备付金 | 269236.63 | 445284.64 | 822074.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 695642045.37 | 890948637.92 | 1527249403.73 |
| 基金持有人权益合计 | 692354248.21 | 878007172.07 | 1482881187.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171043.19 | 111295.30 | 265220.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11.11 | 10.56 | 11.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1220264.99 | 9641698.18 | 39576247.09 |
| 股票投资市值 | 589118201.98 | 773308284.28 | 1369235749.40 |
| 债券投资市值 | 3562301.07 | 3287718.01 | 2582777.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
