会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 225793.77 | 155404.53 | 363904.37 |
保证金 | 5551.53 | 102556.44 | 5945512.86 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 59842.82 | 33236.66 | 500.50 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 573.99 | 97957.44 | 7800.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 14337998.55 | 17222441.77 | 24016709.93 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 18158.10 | 20147.20 | 29927.13 |
应付基金托管费 | 2421.09 | 2686.32 | 3990.31 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 92667.98 | 228820.33 | 409352.39 |
基金单位总额 | 13709768.80 | 15002289.42 | 18000351.81 |
未分配收益 | 535561.77 | 1991332.02 | 5607005.73 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 14245330.57 | 16993621.44 | 23607357.54 |
基金单位发行总份额 | 13709768.80 | 15002289.42 | 18000351.81 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.12 | 1.30 |
清算备付金 | 1238.03 | 131.48 | 130.99 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 14337998.55 | 17222441.77 | 24016709.93 |
基金持有人权益合计 | 14245330.57 | 16993621.44 | 23607357.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 29014.69 | 81300.01 | 139000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 41370.17 | 122588.39 | 233446.10 |
股票投资市值 | 10920279.64 | 13508538.70 | 17698992.20 |
债券投资市值 | 3125956.80 | 3324748.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |