会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 168191.73 | 196292.61 | 304187.59 |
保证金 | 221626.73 | 149268.85 | 261428.57 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12837041.96 | 1002792.47 | 2292783.82 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 9.99 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 982531795.41 | 60852753.93 | 104036399.98 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 65134.83 | 13151.48 | 22235.53 |
应付基金托管费 | 21711.62 | 4383.86 | 7411.85 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 11639.89 | 4349.56 | 4277.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 1165.79 | 1552.05 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 224140.29 | 10091567.43 | 16015333.67 |
基金单位总额 | 925590219.77 | 48867288.37 | 85439532.61 |
未分配收益 | 56717435.35 | 1893898.13 | 2581533.70 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 982307655.12 | 50761186.50 | 88021066.31 |
基金单位发行总份额 | 925590219.77 | 48867288.37 | 85439532.61 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
清算备付金 | 220000.00 | 145293.39 | 261428.57 |
买入返售证券 | 200000545.00 | 1300000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 982531795.41 | 60852753.93 | 104036399.98 |
基金持有人权益合计 | 982307655.12 | 50761186.50 | 88021066.31 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 119000.00 | 68507.37 | 169000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 6653.95 | 214.37 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 769304380.00 | 58204400.00 | 101178000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |