会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3101273.92 | 2740752.16 | 1647805.96 |
| 保证金 | 242.18 | 328487.26 | 43773.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8958593.53 | 6450066.86 | 8161858.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 827.29 |
| 应收申购款 | 751196.20 | 60448.48 | 181235.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 373544305.83 | 345998862.76 | 352569500.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 42751.57 | 42886.28 | 44449.00 |
| 应付基金托管费 | 14250.53 | 14295.41 | 14816.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7267.33 | 1653.66 | 525.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15180.16 | 1448.22 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32436653.60 | 12549105.90 | 479086.40 |
| 基金单位总额 | 328956213.50 | 328547300.94 | 349831815.22 |
| 未分配收益 | 12151438.73 | 4902455.92 | 2258599.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 341107652.23 | 333449756.86 | 352090414.29 |
| 基金单位发行总份额 | 328956213.50 | 328547300.94 | 349831815.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 328333.33 | 43206.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 373544305.83 | 345998862.76 | 352569500.69 |
| 基金持有人权益合计 | 341107652.23 | 333449756.86 | 352090414.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 208033.29 | 161271.89 | 214612.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 139005.52 | 262382.53 | 203804.72 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 360733000.00 | 336419108.00 | 341534000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
