会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 970481.84 | 2376465.92 | 5172551.50 |
| 保证金 | 19959457.54 | 6387863.61 | 22689812.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10195957.99 | 17514595.60 | 17376594.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 908872571.57 | 968825345.63 | 1395999958.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 199005.51 | 251274.71 | 334980.87 |
| 应付基金托管费 | 49751.37 | 62818.67 | 83745.22 |
| 应付交易清算款 | 98263.16 | 1025138.40 | 473273.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24129.83 | 1712.03 | 17671.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -35469.43 | NaN | -54229.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 327595500.86 | 203530602.04 | 401244366.41 |
| 基金单位总额 | 556888680.36 | 742106716.27 | 945714701.68 |
| 未分配收益 | 24388390.35 | 23188027.32 | 49040890.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 581277070.71 | 765294743.59 | 994755592.52 |
| 基金单位发行总份额 | 556888680.36 | 742106716.27 | 945714701.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.05 |
| 清算备付金 | 19929038.64 | 6368761.63 | 22551961.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 908872571.57 | 968825345.63 | 1395999958.93 |
| 基金持有人权益合计 | 581277070.71 | 765294743.59 | 994755592.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 55088.47 | 95176.77 | 108955.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 877746674.20 | 922400420.50 | 1300710000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
