会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 159644.60 | 281414.50 | 25424474.79 |
| 保证金 | 1592826.68 | 3582257.79 | 4431222.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7182130.74 | 8375730.61 | 11518317.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1000578.22 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 567937306.02 | 649667825.12 | 653249394.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 129181.15 | 126081.79 | 126623.65 |
| 应付基金托管费 | 43060.37 | 42027.28 | 42207.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 25269328.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1297.53 | 440.04 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 7524.52 | 37834.53 | -51996.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 59366297.53 | 137328887.50 | 152990262.18 |
| 基金单位总额 | 454930462.47 | 454930719.70 | 454930430.03 |
| 未分配收益 | 53640546.02 | 57408217.92 | 45328701.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 508571008.49 | 512338937.62 | 500259131.97 |
| 基金单位发行总份额 | 454930462.47 | 454930719.70 | 454930430.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.13 | 1.10 |
| 清算备付金 | 1586325.21 | 3581861.96 | 4430861.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 567937306.02 | 649667825.12 | 653249394.15 |
| 基金持有人权益合计 | 508571008.49 | 512338937.62 | 500259131.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159000.00 | 83383.76 | 161307.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 26233.96 | 39120.10 | 42768.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 21.86 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 559002704.00 | 636427844.00 | 611875380.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
