会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2928984.24 | 1996881.48 | 2369579.64 |
| 保证金 | 425326.81 | 773307.66 | 20816.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 46247843.23 | 3972869.89 | 4244839.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 59959667.63 | 1316079.39 | 330507.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5063145209.49 | 170812738.42 | 261547607.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1356408.83 | 47085.68 | 85646.16 |
| 应付基金托管费 | 339102.19 | 11771.42 | 21411.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1636.06 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 68595.04 | 6540.96 | 19838.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 217606.56 | 7249.44 | 13486.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 612066397.02 | 30253817.10 | 55584878.70 |
| 基金单位总额 | 3948511401.51 | 128019014.58 | 191103062.78 |
| 未分配收益 | 502567410.96 | 12539906.74 | 14859666.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4451078812.47 | 140558921.32 | 205962728.90 |
| 基金单位发行总份额 | 3948511401.51 | 128019014.58 | 191103062.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.10 | 1.07 |
| 清算备付金 | 408936.21 | 761283.45 | 2024.56 |
| 买入返售证券 | 24750132.38 | NaN | 13600126.80 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5063145209.49 | 170812738.42 | 261547607.60 |
| 基金持有人权益合计 | 4451078812.47 | 140558921.32 | 205962728.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 218006.04 | 95780.45 | 184000.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 304707.21 | 20136.11 | 30797.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14437839.22 | 658987.85 | 592615.69 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4928833255.20 | 162753600.00 | 240981737.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
