会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 952855.26 | 9974554.80 | 3917804.56 |
| 保证金 | 10000.00 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6478.50 | 6034.34 | 1400.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5264.05 | 101353.80 | 1719.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6177193.86 | 137505194.37 | 16279188.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2998.19 | 20304.99 | 110351.59 |
| 应付基金托管费 | 499.68 | 3384.15 | 18391.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 417780.90 | 390385.49 | 419971.90 |
| 基金单位总额 | 5178431.89 | 119560268.66 | 15029881.03 |
| 未分配收益 | 580981.07 | 17554540.22 | 829335.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5759412.96 | 137114808.88 | 15859216.16 |
| 基金单位发行总份额 | 5178431.89 | 119560268.66 | 15029881.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.17 | 1.07 |
| 清算备付金 | 10000.00 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6177193.86 | 137505194.37 | 16279188.06 |
| 基金持有人权益合计 | 5759412.96 | 137114808.88 | 15859216.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 135002.35 | 22354.21 | 55040.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 278918.76 | 338276.98 | 230398.59 |
| 股票投资市值 | 5202596.05 | 127423251.43 | 12358263.35 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
