会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15139.45 | 4134603.19 | 508765.13 |
| 保证金 | 5048.92 | 603.19 | 8396.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57192.99 | 8668643.61 | 4954.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 100532.60 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 109.91 | 37918.27 | 5115.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12024123.87 | 409738013.41 | 1426612.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3160.78 | 97526.99 | 294.86 |
| 应付基金托管费 | 1053.60 | 32508.98 | 98.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 199940.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4700.00 | 16834.47 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 135094.08 | 766505.43 | 203433.97 |
| 基金单位总额 | 11589335.68 | 405551894.86 | 1178164.80 |
| 未分配收益 | 299694.11 | 3419613.12 | 45013.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11889029.79 | 408971507.98 | 1223178.14 |
| 基金单位发行总份额 | 11589335.68 | 405551894.86 | 1178164.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.04 |
| 清算备付金 | 4673.33 | NaN | 8079.73 |
| 买入返售证券 | 800000.00 | 30100245.15 | 400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12024123.87 | 409738013.41 | 1426612.11 |
| 基金持有人权益合计 | 11889029.79 | 408971507.98 | 1223178.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109300.00 | 63674.62 | 3100.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16876.54 | 555960.37 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 11046100.00 | 366796000.00 | 499350.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
