会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 48769.35 | 559146.39 | 20751.51 |
| 保证金 | 1214589.66 | 20167.08 | 499103.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2059691.28 | 2791498.62 | 4665800.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 199048.79 | 333003.80 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 122276276.68 | 121265088.29 | 292712180.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27772.71 | 28138.13 | 52747.14 |
| 应付基金托管费 | 9257.57 | 9379.39 | 17582.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4595.08 | 374.70 | 10088.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 119.70 | 420.54 | 5269.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9442949.12 | 9983187.86 | 78090011.38 |
| 基金单位总额 | 109999000.00 | 109999000.00 | 209999000.00 |
| 未分配收益 | 2834327.56 | 1282900.43 | 4623168.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 112833327.56 | 111281900.43 | 214622168.84 |
| 基金单位发行总份额 | 109999000.00 | 109999000.00 | 209999000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 1209809.82 | 16988.36 | 495737.00 |
| 买入返售证券 | NaN | 5500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 122276276.68 | 121265088.29 | 292712180.22 |
| 基金持有人权益合计 | 112833327.56 | 111281900.43 | 214622168.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201204.06 | 145000.00 | 199563.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 0.00 |
| 债券投资市值 | 118754177.60 | 112061272.40 | 287526525.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
