会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7139491.34 | 38774685.96 | 26634154.12 |
保证金 | 21352.28 | 55651.01 | 43001.15 |
应收股利 | NaN | 18834.34 | NaN |
应收利息 | 1522.86 | 7282.92 | 4708.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 73164.84 | 69205.34 | 133617.38 |
应收申购款 | NaN | 499658.82 | 628404.61 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 107917636.85 | 144018260.43 | 207745644.92 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 137105.93 | 175994.75 | 258412.44 |
应付基金托管费 | 22850.97 | 29332.46 | 43068.72 |
应付交易清算款 | 1.41 | 2.18 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8680.28 | 65656.32 | 48993.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 327138.59 | 1518795.18 | 2727906.28 |
基金单位总额 | 68338446.47 | 85901676.22 | 116869740.96 |
未分配收益 | 39252051.79 | 56597789.03 | 88147997.68 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 107590498.26 | 142499465.25 | 205017738.64 |
基金单位发行总份额 | 68338446.47 | 85901676.22 | 116869740.96 |
每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.66 | 1.75 |
清算备付金 | 9007.45 | 21762.10 | 17056.29 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 107917636.85 | 144018260.43 | 207745644.92 |
基金持有人权益合计 | 107590498.26 | 142499465.25 | 205017738.64 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 158500.00 | 83486.16 | 163496.17 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.80 | 3.82 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 1164322.51 | 2213931.25 |
股票投资市值 | 100682105.53 | 104427632.66 | 179424798.24 |
债券投资市值 | NaN | 165309.38 | 876961.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |