会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44362282.60 | 8566753.61 | 45749760.98 |
| 保证金 | 307440.59 | 6667556.52 | 25762740.54 |
| 应收股利 | NaN | 351448.00 | NaN |
| 应收利息 | 2310.18 | 927473.36 | 4842581.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 75626668.94 | 52185302.91 |
| 应收申购款 | 121586.19 | 61655.36 | 109478.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 382536356.17 | 463255210.68 | 847834928.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 461383.04 | 591542.82 | 1121257.53 |
| 应付基金托管费 | 76897.15 | 98590.48 | 186876.24 |
| 应付交易清算款 | 3892706.27 | NaN | 7983661.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 221489.75 | 86907.81 | 296511.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5909733.05 | 5575498.27 | 26608610.12 |
| 基金单位总额 | 289922512.60 | 359916985.27 | 632218764.46 |
| 未分配收益 | 86704110.52 | 97762727.14 | 189007553.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 376626623.12 | 457679712.41 | 821226318.00 |
| 基金单位发行总份额 | 289922512.60 | 359916985.27 | 632218764.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.27 | 1.30 |
| 清算备付金 | 197495.24 | 6445000.00 | 24749892.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 82500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 382536356.17 | 463255210.68 | 847834928.12 |
| 基金持有人权益合计 | 376626623.12 | 457679712.41 | 821226318.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205183.49 | 106413.37 | 254554.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1052073.35 | 4692043.79 | 16765746.64 |
| 股票投资市值 | 337742736.61 | 271033654.89 | 460546871.87 |
| 债券投资市值 | NaN | 100020000.00 | 176138191.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
