会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4780285.76 | 19764752.27 | 60344071.13 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 74620562.62 | 87964047.47 | 109019367.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 60903.59 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4722833251.97 | 5821195299.74 | 8132593438.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 938054.70 | 1102761.94 | 1251056.85 |
| 应付基金托管费 | 300177.52 | 352883.83 | 400338.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 51090459.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 82242.11 | 60015.61 | 70430.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 306209.40 | 38160.41 | 217949.85 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 301826113.73 | 231635675.94 | 703167820.01 |
| 基金单位总额 | 4326597941.16 | 5461710553.40 | 7287608251.41 |
| 未分配收益 | 94409197.08 | 127849070.40 | 141817366.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4421007138.24 | 5589559623.80 | 7429425618.24 |
| 基金单位发行总份额 | 4326597941.16 | 5461710553.40 | 7287608251.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4722833251.97 | 5821195299.74 | 8132593438.25 |
| 基金持有人权益合计 | 4421007138.24 | 5589559623.80 | 7429425618.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 30.19 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4643371500.00 | 5713466500.00 | 7963230000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
