会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7710696.86 | 3361872.35 | 4784993.87 |
| 保证金 | 35693.09 | 607625.89 | 291794.63 |
| 应收股利 | 52257.92 | 162054.89 | NaN |
| 应收利息 | 1605.65 | 58724.90 | 711.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 426630.56 | 1704826.42 |
| 应收申购款 | NaN | 155513.16 | 80021.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 109611585.01 | 148824963.15 | 76670196.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 139040.90 | 183299.53 | 90900.85 |
| 应付基金托管费 | 23173.49 | 30549.90 | 15150.14 |
| 应付交易清算款 | 17.34 | NaN | 69756.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 244757.23 | 323970.05 | 131993.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 757860.88 | 3422095.76 | 3032927.80 |
| 基金单位总额 | 70351701.91 | 82090261.54 | 45761634.83 |
| 未分配收益 | 38502022.22 | 63312605.85 | 27875633.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 108853724.13 | 145402867.39 | 73637268.55 |
| 基金单位发行总份额 | 70351701.91 | 82090261.54 | 45761634.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.77 | 1.61 |
| 清算备付金 | 22082.10 | 560993.60 | 53331.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 109611585.01 | 148824963.15 | 76670196.35 |
| 基金持有人权益合计 | 108853724.13 | 145402867.39 | 73637268.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130530.95 | 71460.44 | 174987.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 220340.97 | 2812815.84 | 2550139.38 |
| 股票投资市值 | 101811331.49 | 137942747.20 | 69807848.30 |
| 债券投资市值 | NaN | 6109794.20 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
