招商中债1-5年债券A(006765)
招商中债1-5年债券A(006765)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年年度 |
19年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5719300.61 | 76103100.08 | 19448800.71 |
| 保证金 | 256666.67 | NaN | 21915000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5832019.75 | 9938343.29 | 7336614.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1000674.19 | 51080811.64 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 305221987.03 | 691775117.56 | 1207290758.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70751.98 | 74752.36 | 415871.04 |
| 应付基金托管费 | 14150.38 | 14950.47 | 83174.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | 51531105.74 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3156.66 | 8443.66 | 29439.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 2845.09 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 231648.58 | 88564070.78 | 781559.38 |
| 基金单位总额 | 301402056.90 | 597804584.08 | 1200261468.84 |
| 未分配收益 | 3588281.55 | 5406462.70 | 6247730.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 304990338.45 | 603211046.78 | 1206509199.23 |
| 基金单位发行总份额 | 301402056.90 | 597804584.08 | 1200261468.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 256666.67 | NaN | 21915000.00 |
| 买入返售证券 | 9000000.00 | NaN | 344000532.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 305221987.03 | 691775117.56 | 1207290758.61 |
| 基金持有人权益合计 | 304990338.45 | 603211046.78 | 1206509199.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 141953.29 | 72241.01 | 243052.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1548.45 | NaN | 10011.95 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 284414000.00 | 604733000.00 | 763509000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
