会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 615342.15 | 1177074.62 | 908322.47 |
| 保证金 | NaN | 805.05 | 8506.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10745816.21 | 3619537.37 | 1958637.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 777173205.36 | 705435868.39 | 128300465.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 181276.26 | 182901.98 | 32444.72 |
| 应付基金托管费 | 60425.42 | 60967.30 | 10814.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15523.36 | 10681.14 | 810.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3583.28 | 537.96 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 64549613.82 | 3392982.34 | 249185.20 |
| 基金单位总额 | 626470279.76 | 626632610.20 | 124280699.60 |
| 未分配收益 | 86153311.78 | 75410275.85 | 3770580.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 712623591.54 | 702042886.05 | 128051280.37 |
| 基金单位发行总份额 | 626470279.76 | 626632610.20 | 124280699.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.12 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 777173205.36 | 705435868.39 | 128300465.57 |
| 基金持有人权益合计 | 712623591.54 | 702042886.05 | 128051280.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 52675.78 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 66101.57 | 29117.77 | 6115.58 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 765812047.00 | 700636027.00 | 125425000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
