会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5006541.90 | 303431.02 | 1289311.47 |
| 保证金 | 99458.95 | 21936.11 | 249523.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30599500.68 | 2132563.08 | 27602647.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 16759.79 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2630763110.82 | 98034430.21 | 1716182242.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 326462.54 | 22725.78 | 390266.23 |
| 应付基金托管费 | 108820.84 | 7575.27 | 130088.75 |
| 应付交易清算款 | 3000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26401.26 | 5548.07 | 9819.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 45344.78 | 3562.62 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 168675541.92 | 6132585.30 | 709174.73 |
| 基金单位总额 | 1319703249.21 | 46084568.51 | 802164060.82 |
| 未分配收益 | 1142384319.69 | 45817276.40 | 913309006.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2462087568.90 | 91901844.91 | 1715473067.51 |
| 基金单位发行总份额 | 1319703249.21 | 46084568.51 | 802164060.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.87 | 1.99 | 2.14 |
| 清算备付金 | 99090.91 | 14444.44 | 249523.81 |
| 买入返售证券 | 582527109.29 | NaN | 202000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2630763110.82 | 98034430.21 | 1716182242.24 |
| 基金持有人权益合计 | 2462087568.90 | 91901844.91 | 1715473067.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2012530500.00 | 95576500.00 | 1485024000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
