会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 72898785.45 | 51392447.57 | 58598041.39 |
| 保证金 | 1235927.93 | 184972.24 | 789536.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7438.07 | 4898.50 | 65268.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10889723.31 |
| 应收申购款 | 5039347.24 | 2525062.50 | 2826119.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 909195107.59 | 663531143.66 | 967398396.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27927.01 | 20282.65 | 30552.20 |
| 应付基金托管费 | 5585.42 | 4056.55 | 6110.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 135654.71 | 44677.40 | 56040.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6314652.53 | 12406481.48 | 24242348.17 |
| 基金单位总额 | 584680764.89 | 344010687.03 | 518302391.34 |
| 未分配收益 | 318199690.17 | 307113975.15 | 424853657.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 902880455.06 | 651124662.18 | 943156048.40 |
| 基金单位发行总份额 | 584680764.89 | 344010687.03 | 518302391.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.89 | 1.82 |
| 清算备付金 | 1089004.73 | NaN | 454522.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 909195107.59 | 663531143.66 | 967398396.57 |
| 基金持有人权益合计 | 902880455.06 | 651124662.18 | 943156048.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 192575.73 | 110707.96 | 192199.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5802459.66 | 12118582.50 | 23775538.37 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 3622125.37 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 3498600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
