会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 516445213.04 | 608567881.63 | 524393523.64 |
| 保证金 | 13617422.35 | 10855422.28 | 59447527.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 151129.74 | 116043.58 | 134495.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 21132560.82 | 122040749.15 |
| 应收申购款 | NaN | 28051387.88 | 5614193.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4504361348.96 | 5889693461.71 | 6520018217.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6080271.36 | 6404750.92 | 8017401.20 |
| 应付基金托管费 | 1013378.56 | 1067458.48 | 1336233.53 |
| 应付交易清算款 | 13486039.79 | 25810543.68 | 89065371.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4587910.56 | 4627649.95 | 6673309.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25463012.75 | 145168978.35 | 213608651.10 |
| 基金单位总额 | 1509043439.82 | 1942301650.71 | 2399269525.05 |
| 未分配收益 | 2969854896.39 | 3802222832.65 | 3907140041.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4478898336.21 | 5744524483.36 | 6306409566.72 |
| 基金单位发行总份额 | 1509043439.82 | 1942301650.71 | 2399269525.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.97 | 2.96 | 2.63 |
| 清算备付金 | 10018021.81 | 9178453.65 | 56768367.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4504361348.96 | 5889693461.71 | 6520018217.82 |
| 基金持有人权益合计 | 4478898336.21 | 5744524483.36 | 6306409566.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 520313.28 | 431544.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 9.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 106667013.24 | 108084780.77 |
| 股票投资市值 | 3974147583.83 | 5220970165.52 | 5803724728.87 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 4663000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
