会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1230271.67 | 14194518.40 | 17680038.19 |
| 保证金 | 50826.80 | 206647.76 | 345486.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 337.93 | 163291.75 | 20204.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 597.32 | 10000.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9343825.72 | 159305948.19 | 102801610.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12581.77 | 186263.62 | 145646.72 |
| 应付基金托管费 | 838.77 | 12417.57 | 9709.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3647181.87 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7412.85 | 7086.04 | 12247.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 171914.04 | 4013476.33 | 314192.62 |
| 基金单位总额 | 7617095.53 | 169902169.91 | 114810310.62 |
| 未分配收益 | 1554816.15 | -14609698.05 | -12322892.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9171911.68 | 155292471.86 | 102487417.93 |
| 基金单位发行总份额 | 7617095.53 | 169902169.91 | 114810310.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 0.92 | 0.90 |
| 清算备付金 | 8588.20 | 177777.78 | 307027.61 |
| 买入返售证券 | NaN | 14000000.00 | 6000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9343825.72 | 159305948.19 | 102801610.55 |
| 基金持有人权益合计 | 9171911.68 | 155292471.86 | 102487417.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79302.36 | 119370.90 | 75000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 69687.91 | 3626.96 | 23878.90 |
| 股票投资市值 | 8061792.00 | 125723990.28 | 78755880.77 |
| 债券投资市值 | NaN | 5007500.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
