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东兴核心成长混合A(006749)

东兴核心成长混合A(006749)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1230271.6714194518.4017680038.19
保证金50826.80206647.76345486.64
应收股利NaNNaNNaN
应收利息337.93163291.7520204.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款597.3210000.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9343825.72159305948.19102801610.55
应付基金管理费及业绩报酬12581.77186263.62145646.72
应付基金托管费838.7712417.579709.79
应付交易清算款NaN3647181.87NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7412.857086.0412247.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额171914.044013476.33314192.62
基金单位总额7617095.53169902169.91114810310.62
未分配收益1554816.15-14609698.05-12322892.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9171911.68155292471.86102487417.93
基金单位发行总份额7617095.53169902169.91114810310.62
每份基金单位资产净值1.220.920.90
清算备付金8588.20177777.78307027.61
买入返售证券NaN14000000.006000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9343825.72159305948.19102801610.55
基金持有人权益合计9171911.68155292471.86102487417.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债79302.36119370.9075000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款69687.913626.9623878.90
股票投资市值8061792.00125723990.2878755880.77
债券投资市值NaN5007500.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元