会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 760031.91 | 818040.31 | 574697.85 |
| 保证金 | 249885.85 | 523628.72 | 444617.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14744771.32 | 12869207.17 | 16300239.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1169994889.08 | 1245019876.20 | 1833246992.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 261154.51 | 254692.30 | 463320.37 |
| 应付基金托管费 | 87051.51 | 84897.44 | 154440.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24043.73 | 23457.74 | 28150.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 51956.55 | 54590.58 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 140629106.35 | 210520736.21 | 874561.53 |
| 基金单位总额 | 996732481.56 | 997297524.57 | 1793134982.96 |
| 未分配收益 | 32633301.17 | 37201615.42 | 39237448.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1029365782.73 | 1034499139.99 | 1832372431.21 |
| 基金单位发行总份额 | 996732481.56 | 997297524.57 | 1793134982.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 205502.93 | 340398.97 | 303916.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 118650537.98 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1169994889.08 | 1245019876.20 | 1833246992.74 |
| 基金持有人权益合计 | 1029365782.73 | 1034499139.99 | 1832372431.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99674.89 | 201000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5309.03 | 3938.26 | 27650.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1.02 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1154240200.00 | 1230809000.00 | 1697276900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
