会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2134206.04 | 4627171.20 | 1142367.31 |
| 保证金 | 45907.31 | NaN | 1006.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1274810.32 | 880269.65 | 20614283.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2138018.23 | 1757915.26 | 785099.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 81092091.90 | 37435356.11 | 738467756.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9388.95 | 3434.99 | 86200.54 |
| 应付基金托管费 | 3129.68 | 1144.99 | 28733.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3229.91 | 9258.87 | 14447.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 7442.54 | 2476.40 | 19482.84 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17569878.49 | 10373851.96 | 55779616.57 |
| 基金单位总额 | 59073450.97 | 26070907.47 | 671633187.03 |
| 未分配收益 | 4448762.44 | 990596.68 | 11054952.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 63522213.41 | 27061504.15 | 682688139.46 |
| 基金单位发行总份额 | 59073450.97 | 26070907.47 | 671633187.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.05 | 1.02 |
| 清算备付金 | 45606.37 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 81092091.90 | 37435356.11 | 738467756.03 |
| 基金持有人权益合计 | 63522213.41 | 27061504.15 | 682688139.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69366.56 | 190826.94 | 273443.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4378056.33 | 6079704.76 | 261344.55 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 75499150.00 | 30170000.00 | 715925000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
