会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1346549.13 | 7961948.96 | 1157912.37 |
| 保证金 | NaN | NaN | 1487.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8127345.96 | 16288969.72 | 9415937.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 724720942.09 | 733447918.68 | 766671337.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 184148.39 | 180441.64 | 181971.65 |
| 应付基金托管费 | 61382.79 | 60147.22 | 60657.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1881.78 | 400.00 | 12507.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 15034.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 516207.41 | 384935.38 | 52391087.90 |
| 基金单位总额 | 704052277.23 | 703505555.36 | 703061817.24 |
| 未分配收益 | 20152457.45 | 29557427.94 | 11218432.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 724204734.68 | 733062983.30 | 714280249.55 |
| 基金单位发行总份额 | 704052277.23 | 703505555.36 | 703061817.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 18000147.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 724720942.09 | 733447918.68 | 766671337.45 |
| 基金持有人权益合计 | 724204734.68 | 733062983.30 | 714280249.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184000.00 | 91243.91 | 183900.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 84794.45 | 52702.61 | 87294.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 697246900.00 | 709197000.00 | 756096000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
