天弘穗利一年债券C(006723)
天弘穗利一年债券C(006723)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年年度 |
20年中期 |
19年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2323149.45 | 96026.52 | 20933914.96 |
| 保证金 | 893337.89 | 4487988.60 | 25181545.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2629516.25 | 2823890.57 | 15701480.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 192845.33 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 154616763.30 | 163060228.94 | 1155413205.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 59653.81 | 57155.68 | 382774.90 |
| 应付基金托管费 | 19884.60 | 19051.88 | 127591.63 |
| 应付交易清算款 | 1881312.12 | NaN | 20755715.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 1736.93 | 21706.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -13308.49 | NaN | 57780.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 37864390.27 | 47214215.07 | 376762148.93 |
| 基金单位总额 | 108833691.64 | 108833691.64 | 772717947.65 |
| 未分配收益 | 7918681.39 | 7012322.23 | 5933109.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 116752373.03 | 115846013.87 | 778651056.77 |
| 基金单位发行总份额 | 108833691.64 | 108833691.64 | 772717947.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.06 | 1.01 |
| 清算备付金 | 890223.41 | 4438376.53 | 25065552.45 |
| 买入返售证券 | 538000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 154616763.30 | 163060228.94 | 1155413205.70 |
| 基金持有人权益合计 | 116752373.03 | 115846013.87 | 778651056.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 107618.13 | 43833.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12187.42 | 13924.17 | 117633.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 143208759.71 | 150459477.92 | 1093596264.85 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
