会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 584437.03 | 140423.40 | 324766.03 |
| 保证金 | 1779.03 | 4419.47 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30717155.89 | 24015168.21 | 26708421.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1517874471.95 | 1445948711.08 | 1412855187.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 297119.87 | 280375.24 | 280842.26 |
| 应付基金托管费 | 99039.96 | 93458.43 | 93614.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33072.41 | 35584.78 | 30454.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 37645.12 | 27436.79 | 63337.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 346726252.70 | 307641533.48 | 303788364.79 |
| 基金单位总额 | 1026544580.53 | 1026544620.29 | 1026544679.99 |
| 未分配收益 | 144603638.72 | 111762557.31 | 82522143.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1171148219.25 | 1138307177.60 | 1109066822.99 |
| 基金单位发行总份额 | 1026544580.53 | 1026544620.29 | 1026544679.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.11 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1517874471.95 | 1445948711.08 | 1412855187.78 |
| 基金持有人权益合计 | 1171148219.25 | 1138307177.60 | 1109066822.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 206000.00 | 105178.95 | 206000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 113128.29 | 99852.79 | 137251.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1486571100.00 | 1421788700.00 | 1385822000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
