会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16011.45 | 5638.14 | 4480.85 |
| 保证金 | 6512.22 | 1489.28 | 99924.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16132.05 | 43674.50 | 107307.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 100048.22 | 9025.26 | 1135388.95 |
| 应收申购款 | 2210.00 | NaN | 399.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1021556.34 | 2268180.18 | 7168513.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 136.68 | 463.61 | 1603.40 |
| 应付基金托管费 | 54.65 | 185.45 | 641.37 |
| 应付交易清算款 | 108999.52 | NaN | 32120.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 129426.65 | 18917.00 | 1246744.28 |
| 基金单位总额 | 868509.56 | 2210459.88 | 5805999.34 |
| 未分配收益 | 23620.13 | 38803.30 | 115769.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 892129.69 | 2249263.18 | 5921769.05 |
| 基金单位发行总份额 | 868509.56 | 2210459.88 | 5805999.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 6404.86 | 944.46 | 98328.41 |
| 买入返售证券 | 110000.00 | 200000.00 | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1021556.34 | 2268180.18 | 7168513.33 |
| 基金持有人权益合计 | 892129.69 | 2249263.18 | 5921769.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20000.00 | 17918.54 | 195000.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28.31 | 97.44 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 111.45 | 29.87 | 1016976.67 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 770642.40 | 2008353.00 | 4821012.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
