会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15598985.70 | 4416142.87 | 3733461.14 |
| 保证金 | 205303.64 | 2627.06 | 22170.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33285010.31 | 19150165.18 | 21087520.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 27272327.33 | 3786498.79 | 1421991.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1952141316.94 | 1342656433.90 | 1733041754.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 276578.51 | 112592.84 | 200380.95 |
| 应付基金托管费 | 92192.84 | 37530.94 | 66793.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47835.97 | 32673.16 | 22800.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 43706.57 | 22945.92 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 233290815.92 | 36435934.36 | 755561.42 |
| 基金单位总额 | 1589988757.51 | 1223292336.28 | 1626909934.68 |
| 未分配收益 | 128861743.51 | 82928163.26 | 105376258.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1718850501.02 | 1306220499.54 | 1732286192.79 |
| 基金单位发行总份额 | 1589988757.51 | 1223292336.28 | 1626909934.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
| 清算备付金 | 192807.30 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 150020789.96 | NaN | 339171609.59 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1952141316.94 | 1342656433.90 | 1733041754.21 |
| 基金持有人权益合计 | 1718850501.02 | 1306220499.54 | 1732286192.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 108188.79 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 127030.75 | 41255.78 | 104395.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8736026.55 | 2536087.80 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1725758900.00 | 1315301000.00 | 1367605000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
