会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42293424.57 | 52377030.50 | 42930711.63 |
| 保证金 | 74085.14 | 338298.17 | 384978.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4604.00 | 4974.29 | 4758.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 7210821.89 | NaN |
| 应收申购款 | 2533618.03 | 3310380.96 | 3613624.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 679346528.34 | 778888325.15 | 659683525.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 22283.89 | 24227.82 | 21361.95 |
| 应付基金托管费 | 4456.79 | 4845.55 | 4272.41 |
| 应付交易清算款 | 412935.42 | NaN | 679.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39778.95 | 64444.11 | 77698.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3217459.77 | 18435541.65 | 9396254.17 |
| 基金单位总额 | 363981227.71 | 390561759.99 | 354677470.91 |
| 未分配收益 | 312147840.86 | 369891023.51 | 295609800.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 676129068.57 | 760452783.50 | 650287271.75 |
| 基金单位发行总份额 | 363981227.71 | 390561759.99 | 354677470.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.87 | 1.96 | 1.85 |
| 清算备付金 | 15091.55 | 182945.28 | 256963.36 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 679346528.34 | 778888325.15 | 659683525.92 |
| 基金持有人权益合计 | 676129068.57 | 760452783.50 | 650287271.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 315192.51 | 241886.24 | 321290.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2365818.53 | 18034627.42 | 8905816.73 |
| 股票投资市值 | 11430783.89 | 12604085.60 | 11611050.41 |
| 债券投资市值 | 660000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
