会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1656584.10 | 4799830.26 | 1249607.97 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31425721.35 | 33635528.11 | 25578859.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2185689305.45 | 2028221358.37 | 2093610467.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 487310.38 | 464827.99 | 470144.76 |
| 应付基金托管费 | 162436.79 | 154942.67 | 156714.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17829.76 | 13627.78 | 19092.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 53409.53 | 28416.05 | 38155.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 270064823.37 | 140918706.76 | 236132343.47 |
| 基金单位总额 | 1739974275.06 | 1739974941.94 | 1739975166.68 |
| 未分配收益 | 175650207.02 | 147327709.67 | 117502957.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1915624482.08 | 1887302651.61 | 1857478123.97 |
| 基金单位发行总份额 | 1739974275.06 | 1739974941.94 | 1739975166.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2185689305.45 | 2028221358.37 | 2093610467.44 |
| 基金持有人权益合计 | 1915624482.08 | 1887302651.61 | 1857478123.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 118095.94 | 239000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 110619.01 | 109206.38 | 105908.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21.41 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2152607000.00 | 1989786000.00 | 2066782000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
