会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3650632.12 | 936305.89 | 7592259.65 |
| 保证金 | 2905203.18 | 675577.67 | 3981350.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3266223.21 | 1286326.23 | 1119537.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 997282.18 | 2498565.00 | NaN |
| 应收申购款 | 6368121.58 | 74924.76 | 114496.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 286833560.77 | 91783242.65 | 116217233.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 72139.74 | 19622.72 | 68774.05 |
| 应付基金托管费 | 24046.60 | 6540.89 | 22924.70 |
| 应付交易清算款 | 1011181.83 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12194.79 | 800.34 | 5602.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -6401.02 | NaN | 1031.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 55818673.11 | 18151784.61 | 3291402.05 |
| 基金单位总额 | 216829218.94 | 70059243.90 | 108752603.27 |
| 未分配收益 | 14185668.72 | 3572214.14 | 4173228.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 231014887.66 | 73631458.04 | 112925831.31 |
| 基金单位发行总份额 | 216829218.94 | 70059243.90 | 108752603.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 2898192.51 | 666411.25 | 3971826.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 286833560.77 | 91783242.65 | 116217233.36 |
| 基金持有人权益合计 | 231014887.66 | 73631458.04 | 112925831.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60105.61 | 88343.16 | 169003.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27482.58 | 2483.52 | 17007.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 101121.24 | 2032900.10 | 5101.41 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 253209398.50 | 78309543.10 | 103409590.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
