会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 816902.04 | 266233.17 | 273366.72 |
| 保证金 | 520590.05 | 522470.72 | 514747.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1630636.39 | 1719622.63 | 517940.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1100529.81 |
| 应收申购款 | 656.98 | 47537471.64 | 409.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 135977585.46 | 277425998.16 | 62452493.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27068.58 | 11813.70 | 13289.12 |
| 应付基金托管费 | 9022.87 | 3937.90 | 4429.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15775.31 | 9990.18 | 9883.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 9954.91 | 1451.44 | 4608.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27218325.27 | 8203453.49 | 11227162.42 |
| 基金单位总额 | 104067603.76 | 259821764.81 | 49676445.45 |
| 未分配收益 | 4691656.43 | 9400779.86 | 1548886.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 108759260.19 | 269222544.67 | 51225331.51 |
| 基金单位发行总份额 | 104067603.76 | 259821764.81 | 49676445.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 518522.68 | 522470.72 | 478241.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 135977585.46 | 277425998.16 | 62452493.93 |
| 基金持有人权益合计 | 108759260.19 | 269222544.67 | 51225331.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 154001.87 | 61068.33 | 114000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7432.20 | 2814.66 | 2941.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2498.41 | 32261.69 | 11031.89 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 133008800.00 | 227380200.00 | 60045500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
