会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22304475.81 | 27680744.94 | 53371549.96 |
| 保证金 | 743500.78 | 1160640.90 | 896163.13 |
| 应收股利 | NaN | 15383.55 | 6.75 |
| 应收利息 | 4349.34 | 145199.26 | 88887.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 102650.39 | 21885089.14 | 5559612.85 |
| 应收申购款 | NaN | 1210318.31 | 1236891.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 359946665.20 | 541561140.24 | 568593966.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 462051.99 | 674997.24 | 671575.41 |
| 应付基金托管费 | 77008.68 | 112499.52 | 111929.22 |
| 应付交易清算款 | 18.66 | 0.01 | 0.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 352557.27 | 402336.40 | 464709.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1047636.60 | 24286422.05 | 16459872.57 |
| 基金单位总额 | 209484818.65 | 234350339.52 | 267205853.43 |
| 未分配收益 | 149414209.95 | 282924378.67 | 284928240.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 358899028.60 | 517274718.19 | 552134093.71 |
| 基金单位发行总份额 | 209484818.65 | 234350339.52 | 267205853.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.71 | 2.21 | 2.07 |
| 清算备付金 | 647177.32 | 932637.67 | 812392.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 359946665.20 | 541561140.24 | 568593966.28 |
| 基金持有人权益合计 | 358899028.60 | 517274718.19 | 552134093.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 156000.00 | 267510.85 | 197143.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 22829078.03 | 15014514.33 |
| 股票投资市值 | 336788519.38 | 481569520.04 | 503737171.11 |
| 债券投资市值 | 3169.50 | 7894244.10 | 3703683.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
