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广发消费升级股票(006671)

广发消费升级股票(006671)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款22304475.8127680744.9453371549.96
保证金743500.781160640.90896163.13
应收股利NaN15383.556.75
应收利息4349.34145199.2688887.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款102650.3921885089.145559612.85
应收申购款NaN1210318.311236891.07
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值359946665.20541561140.24568593966.28
应付基金管理费及业绩报酬462051.99674997.24671575.41
应付基金托管费77008.68112499.52111929.22
应付交易清算款18.660.010.02
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金352557.27402336.40464709.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1047636.6024286422.0516459872.57
基金单位总额209484818.65234350339.52267205853.43
未分配收益149414209.95282924378.67284928240.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值358899028.60517274718.19552134093.71
基金单位发行总份额209484818.65234350339.52267205853.43
每份基金单位资产净值1.712.212.07
清算备付金647177.32932637.67812392.40
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计359946665.20541561140.24568593966.28
基金持有人权益合计358899028.60517274718.19552134093.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债156000.00267510.85197143.85
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN22829078.0315014514.33
股票投资市值336788519.38481569520.04503737171.11
债券投资市值3169.507894244.103703683.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元