会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2336941.00 | 2159344.53 | 4109428.10 |
| 保证金 | 105555.19 | 101789.68 | 110944.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24926237.43 | 16845357.37 | 33948074.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 41191814.16 | 44316647.62 | 30725148.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3999644547.78 | 1560560611.20 | 2507210936.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 692102.79 | 190557.32 | 377350.23 |
| 应付基金托管费 | 173025.68 | 47639.35 | 94337.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3206356.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 113837.44 | 49304.15 | 36174.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 24602.28 | 71830.28 | -1811.67 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 308781301.22 | 388718408.03 | 96798734.74 |
| 基金单位总额 | 3636322858.26 | 1155327233.93 | 2382411403.48 |
| 未分配收益 | 54540388.30 | 16514969.24 | 28000798.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3690863246.56 | 1171842203.17 | 2410412201.67 |
| 基金单位发行总份额 | 3636322858.26 | 1155327233.93 | 2382411403.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 102163.00 | 101789.68 | 110944.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3999644547.78 | 1560560611.20 | 2507210936.41 |
| 基金持有人权益合计 | 3690863246.56 | 1171842203.17 | 2410412201.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205500.00 | 108600.00 | 219146.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 262788.59 | 121839.89 | 232791.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 120388.23 | 97757.36 | 1604295.53 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3876014000.00 | 1438882072.00 | 2334276740.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
