会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 331120.17 | 728124.72 | 903338.79 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35125813.26 | 17282296.54 | 14858615.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 80820571.78 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2483484280.44 | 1636166427.82 | 784234954.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 510368.82 | 378735.44 | 148160.98 |
| 应付基金托管费 | 170122.93 | 126245.15 | 49386.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 96609.84 | 69819.15 | 17481.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 121438.48 | 2929.52 | 56423.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 477434458.30 | 30672854.71 | 197496957.18 |
| 基金单位总额 | 1942317015.30 | 1564825843.09 | 578763489.57 |
| 未分配收益 | 63732806.84 | 40667730.02 | 7974508.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2006049822.14 | 1605493573.11 | 586737997.60 |
| 基金单位发行总份额 | 1942317015.30 | 1564825843.09 | 578763489.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 98008347.01 | 129852434.78 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2483484280.44 | 1636166427.82 | 784234954.78 |
| 基金持有人权益合计 | 2006049822.14 | 1605493573.11 | 586737997.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196000.00 | 95260.15 | 196000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 96152.29 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2350019000.00 | 1407483000.00 | 768473000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
