会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1671328.37 | 1263979.25 | 1593071.62 |
| 保证金 | 8653.65 | NaN | NaN |
| 应收股利 | 53088.79 | 603768.41 | 45488.00 |
| 应收利息 | 753.32 | 269.54 | 379.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 4287.88 | 82459.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18450881.71 | 20360030.99 | 25216326.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15766.48 | 16879.89 | 20618.13 |
| 应付基金托管费 | 2364.96 | 2531.96 | 3092.71 |
| 应付交易清算款 | 3.63 | 4.11 | 10.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10675.25 | 2895.39 | 15818.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 221437.94 | 426238.30 | 206206.91 |
| 基金单位总额 | 21324187.47 | 20645843.00 | 27632396.50 |
| 未分配收益 | -3094743.70 | -712050.31 | -2622276.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18229443.77 | 19933792.69 | 25010119.87 |
| 基金单位发行总份额 | 21324187.47 | 20645843.00 | 27632396.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.85 | 0.96 | 0.90 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18450881.71 | 20360030.99 | 25216326.78 |
| 基金持有人权益合计 | 18229443.77 | 19933792.69 | 25010119.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150026.44 | 174907.33 | 150000.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 61.72 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 41646.27 | 228251.78 | 14929.93 |
| 股票投资市值 | 16717057.58 | 18487725.91 | 23494927.66 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
