会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1340851.60 | 1457132.60 | 261650.77 |
| 保证金 | 159.81 | 16900.13 | 133441.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 109453397.86 | 40435644.89 | 431815.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8183064202.10 | 3119604229.51 | 16511178.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2076216.82 | 200126.13 | 2737.94 |
| 应付基金托管费 | 692072.26 | 66708.73 | 912.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | 102134564.38 | 45421.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 96032.63 | 13091.37 | 40545.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 500.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3054321.71 | 102488941.76 | 5770444.45 |
| 基金单位总额 | 7311318919.23 | 2770404433.70 | 10007028.48 |
| 未分配收益 | 868690961.16 | 246710854.05 | 733705.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8180009880.39 | 3017115287.75 | 10740733.76 |
| 基金单位发行总份额 | 7311318919.23 | 2770404433.70 | 10007028.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.09 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | 14445.28 | 84272.64 |
| 买入返售证券 | 1115196842.83 | 541991332.99 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8183064202.10 | 3119604229.51 | 16511178.21 |
| 基金持有人权益合计 | 8180009880.39 | 3017115287.75 | 10740733.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 74383.76 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 67.39 | 326.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6957072950.00 | 2535703218.90 | 15684271.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
