会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2179580.56 | 3248113.54 | 24645318.26 |
| 保证金 | 46685.21 | 2053570.35 | 535470.64 |
| 应收股利 | 11280.00 | 101975.71 | NaN |
| 应收利息 | 19382.76 | 573.84 | 2788.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 501492.03 | NaN | 5728773.83 |
| 应收申购款 | NaN | 41487.12 | 111557.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 49379119.80 | 50034485.80 | 148514999.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 59470.42 | 58382.51 | 219833.92 |
| 应付基金托管费 | 9911.72 | 9730.41 | 36639.02 |
| 应付交易清算款 | 0.16 | 148094.69 | 0.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 45568.53 | 75803.37 | 304026.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 221589.50 | 485948.77 | 10582261.70 |
| 基金单位总额 | 34926550.38 | 33351560.83 | 89587179.40 |
| 未分配收益 | 14230979.92 | 16196976.20 | 48345557.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 49157530.30 | 49548537.03 | 137932737.39 |
| 基金单位发行总份额 | 34926550.38 | 33351560.83 | 89587179.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.49 | 1.54 |
| 清算备付金 | 32892.96 | 1990000.16 | 441012.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 49379119.80 | 50034485.80 | 148514999.09 |
| 基金持有人权益合计 | 49157530.30 | 49548537.03 | 137932737.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 105000.00 | 85000.61 | 87064.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 107854.43 | 9934697.50 |
| 股票投资市值 | 44485906.24 | 44392765.24 | 117491090.50 |
| 债券投资市值 | 2134793.00 | 196000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
