会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2320353.32 | 3143155.96 | 3178481.28 |
| 保证金 | 3826562.16 | 3076280.60 | 3100134.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2035396.17 | 2455091.69 | 1729717.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 454904.21 | 1838084.19 | 1141349.69 |
| 应收申购款 | 24509.56 | 305799.16 | 44347.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 302932418.37 | 249269571.05 | 195726798.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 196546.20 | 147688.64 | 102210.57 |
| 应付基金托管费 | 49136.57 | 36922.15 | 25552.62 |
| 应付交易清算款 | 22637.76 | 93372.97 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 108659.63 | 27582.30 | 44124.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -16978.32 | 7057.98 | 14177.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39653969.53 | 13969319.46 | 49413341.25 |
| 基金单位总额 | 215319462.94 | 201473199.73 | 128969005.20 |
| 未分配收益 | 47958985.90 | 33827051.86 | 17344452.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 263278448.84 | 235300251.59 | 146313457.34 |
| 基金单位发行总份额 | 215319462.94 | 201473199.73 | 128969005.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.17 | 1.13 |
| 清算备付金 | 3783222.89 | 3063029.08 | 3086887.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 302932418.37 | 249269571.05 | 195726798.59 |
| 基金持有人权益合计 | 263278448.84 | 235300251.59 | 146313457.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170086.83 | 204303.46 | 160043.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7417.97 | 9129.00 | 7827.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 116462.89 | 43262.96 | 59404.41 |
| 股票投资市值 | 49997597.29 | 35117196.63 | 28884799.92 |
| 债券投资市值 | 244273095.66 | 203333962.82 | 157647967.27 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
