会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4069017.86 | 5994007.24 | 7810746.11 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | 31760.57 | 4185.30 |
| 应收利息 | -748.10 | 2044.92 | 2718.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 402394.42 |
| 应收申购款 | 10081266.97 | 503075.44 | 61708.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 72533298.70 | 81875614.21 | 105032291.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 80392.75 | 99425.79 | 133797.33 |
| 应付基金托管费 | 10719.06 | 13256.76 | 17839.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 466759.75 | 846219.84 | 1318347.76 |
| 基金单位总额 | 37560126.09 | 36152845.39 | 49400100.93 |
| 未分配收益 | 34506412.86 | 44876548.98 | 54313842.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 72066538.95 | 81029394.37 | 103713943.50 |
| 基金单位发行总份额 | 37560126.09 | 36152845.39 | 49400100.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.92 | 2.24 | 2.10 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 2000020.00 | 2500025.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 72533298.70 | 81875614.21 | 105032291.26 |
| 基金持有人权益合计 | 72066538.95 | 81029394.37 | 103713943.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130699.97 | 86928.41 | 174452.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.30 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 244927.06 | 646608.58 | 992258.29 |
| 股票投资市值 | 58383761.97 | 73344706.04 | 94250513.28 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
