会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 853962.84 | 36312864.75 | 227511.39 |
| 保证金 | 9899.97 | 314610.78 | 1393314.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 682727.15 | 91904.14 | 1301658.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 22757227.51 | NaN |
| 应收申购款 | 10.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 50850907.78 | 72867804.68 | 79607379.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12913.56 | 16041.47 | 15575.12 |
| 应付基金托管费 | 4304.51 | 5347.18 | 5191.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 8631.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1325.63 | 3404.23 | 2401.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -6473.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 86725.68 | 62797553.67 | 18061771.85 |
| 基金单位总额 | 46945378.73 | 9469005.76 | 59029950.04 |
| 未分配收益 | 3818803.37 | 601245.25 | 2515657.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50764182.10 | 10070251.01 | 61545607.18 |
| 基金单位发行总份额 | 46945378.73 | 9469005.76 | 59029950.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 7028.56 | 311036.04 | 1390990.10 |
| 买入返售证券 | 8280132.42 | 4000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 50850907.78 | 72867804.68 | 79607379.03 |
| 基金持有人权益合计 | 50764182.10 | 10070251.01 | 61545607.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 68178.60 | 68178.60 | 129000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 835.61 | 5500.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 62703738.48 | 1941.73 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 41024175.40 | 9391197.50 | 76684895.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
