会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 41344538.07 | 4629178.39 | 10149841.84 |
保证金 | 150257.77 | 931835.56 | 202460.61 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 54801494.63 | 47760594.95 | 54850809.82 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 30007413.70 | NaN |
应收申购款 | 3916627.74 | 1745583.92 | 189540.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4329503318.21 | 2729772406.52 | 3384078161.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 866675.45 | 601522.52 | 703416.85 |
应付基金托管费 | 288891.81 | 200507.50 | 234472.28 |
应付交易清算款 | 34763937.65 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 36387.00 | 24154.79 | 39318.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 141788.38 | 87040.91 | 205248.20 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 497751042.19 | 279182590.22 | 653268331.89 |
基金单位总额 | 3599982728.55 | 2325018539.37 | 2661034654.03 |
未分配收益 | 231769547.47 | 125571276.93 | 69775175.69 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3831752276.02 | 2450589816.30 | 2730809829.72 |
基金单位发行总份额 | 3599982728.55 | 2325018539.37 | 2661034654.03 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
清算备付金 | 136336.39 | 912569.36 | 96117.78 |
买入返售证券 | 255000000.00 | 15000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4329503318.21 | 2729772406.52 | 3384078161.61 |
基金持有人权益合计 | 3831752276.02 | 2450589816.30 | 2730809829.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 333280.67 | 297890.86 | 348284.33 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 998883.11 | 1538910.88 | 3747565.32 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3944216400.00 | 2619634800.00 | 3142559508.86 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |