会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43866215.42 | 12730070.69 | 11898785.23 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -28870.34 | 5000.75 | -1872.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2077402.07 | 137298.89 | 102175.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 725367579.40 | 198628829.67 | 166108969.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 842356.11 | 236144.74 | 212579.75 |
| 应付基金托管费 | 140392.69 | 39357.46 | 35429.94 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1926754.35 | 1183419.62 | 2387761.03 |
| 基金单位总额 | 353596814.07 | 111998012.46 | 104748138.66 |
| 未分配收益 | 369844010.98 | 85447397.59 | 58973070.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 723440825.05 | 197445410.05 | 163721208.84 |
| 基金单位发行总份额 | 353596814.07 | 111998012.46 | 104748138.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.05 | 1.76 | 1.56 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 104800262.00 | 25500063.75 | 21100052.75 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 725367579.40 | 198628829.67 | 166108969.87 |
| 基金持有人权益合计 | 723440825.05 | 197445410.05 | 163721208.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 301165.04 | 209638.71 | 180311.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3795.31 | 714.31 | 1140.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 639045.20 | 697564.40 | 1958299.38 |
| 股票投资市值 | 574652570.25 | 160256395.59 | 133009829.34 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
